- Montag, 06.02.2012
Der 3 Banken Wertsicherungsfonds I ist grundsätzlich ein gemischter Fonds, der in Aktien aus dem EUR-Raum, kurzfristige EUR-Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente und/oder EURO Cash investieren kann. Dabei wird angestrebt, eine klar definierte Wertuntergrenze (Floor) nicht zu unterschreiten. Die Aktienquote wird aktiv verändert. Bei steigenden Märkten wird der Anteil erhöht. Bei fallenden Märkten wird der Anteil rasch reduziert, um die Wertsicherung zu gewährleisten. Dadurch ist vor allem bei fallenden Märkten ein Mehrertrag im Vergleich zu einer fixen neutralen Strategie möglich.
| Tagespreise | |
|---|---|
| vom 03.02.2012 | |
| Ausgabepreis | 116,78 EUR |
| Rücknahmepreis | 113,38 EUR |
| +/- Vortag | 0,07 % |
| Performance | |
|---|---|
| Stichtag: 02.02.2012 | |
| seit Jahresbeginn | 2,11 % |
| seit 1 Jahr | -1,34 % |
| seit 3 Jahren (p.a.) | 2,15 % |
| seit 5 Jahren (p.a.) | 0,83 % |
| seit Fondsbeginn (p.a.) | 1,98 % |
| Risiko | durchschnittliches Risiko, erhöhtes Ertragspotential |
|---|
| Behaltedauer | empfohlene Mindestbehaltedauer 7 Jahre |
|---|
In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verläßlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Quelle: OeKB, Berechnung ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages u. event. Spesen.
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