- Montag, 06.02.2012
Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien (gem. Asset-Mix-Entscheidung) kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Beim Managementansatz für die Aktienkomponente, die über Subfonds abgebildet werden, stehen nachhaltige Investments in dividendenstarke Titel sowie Sachwerteaktien im Fokus; Investments in österreichische Unternehmen und in den Immobiliensektor spielen ebenfalls eine tragende Rolle. Der Anleiheteil wird überwiegend durch Staatsanleihen abgedeckt; andere Anleihesegmente können für die Veranlagung ebenfalls herangezogen werden. Maximal 30% des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (zur WP- Deckung kann ein Kurs von EUR 7,49 angesetzt werden).
| Tagespreise | |
|---|---|
| vom 03.02.2012 | |
| Ausgabepreis | 4,31 EUR |
| Rücknahmepreis | 4,18 EUR |
| +/- Vortag | 0,72 % |
| Performance | |
|---|---|
| Stichtag: 02.02.2012 | |
| seit Jahresbeginn | 1,97 % |
| seit 1 Jahr | 0,06 % |
| seit 3 Jahren (p.a.) | 4,95 % |
| seit 5 Jahren (p.a.) | -1,42 % |
| seit 10 Jahren (p.a.) | 0,64 % |
| seit Fondsbeginn (p.a.) | 1,54 % |
| Risiko | erhöhtes Risiko, hohes Ertragspotential |
|---|
| Behaltedauer | empfohlene Mindestbehaltedauer 8 Jahre |
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In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verläßlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Quelle: OeKB, Berechnung ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages u. event. Spesen.
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