Überblick

Nachhaltigkeit	Errechneter Wert per 16.08.2019	+/-
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	11,68 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) -1,43%
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)	10,87 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) -0,37%
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)	16,55 EUR	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) -1,78%

Anleihefonds	Errechneter Wert per 16.08.2019	+/-
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T)	20,83 EUR	3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T) 0,00%
3 Banken Euro Bond-Mix (A)	7,23 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (A) 0,56%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	11,18 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (T) 0,54%
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)	8,40 EUR	3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A) 0,24%
3 Banken Inflationsschutzfonds	13,66 EUR	3 Banken Inflationsschutzfonds 0,52%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)	13,17 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A) 0,92%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)	23,42 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T) 0,90%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix	6,89 EUR	3 Banken Short Term Eurobond-Mix 0,15%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds	111,63 EUR	3 Banken Staatsanleihen-Fonds 0,29%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)	12,27 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) 0,16%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)	16,28 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) 0,18%
3 Banken Währungsfonds (A)	9,93 EUR	3 Banken Währungsfonds (A) 0,10%
3 Banken Währungsfonds (T)	12,56 EUR	3 Banken Währungsfonds (T) 0,16%

Aktienfonds	Errechneter Wert per 16.08.2019	+/-
3 Banken Amerika Stock-Mix	23,28 USD	3 Banken Amerika Stock-Mix -2,47%
3 Banken Dividend Stock-Mix	9,69 EUR	3 Banken Dividend Stock-Mix -0,92%
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)	12,70 EUR	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) -0,70%
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)	9,05 EUR	3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) -1,63%
3 Banken Global Stock-Mix	17,04 EUR	3 Banken Global Stock-Mix -3,24%
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)	31,27 EUR	3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) -2,31%
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)	14,10 EUR	3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) -0,14%
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A)	9,29 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A) -3,03%
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)	14,95 EUR	3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T) -1,32%
Generali EURO Stock-Selection (A)	7,25 EUR	Generali EURO Stock-Selection (A) -2,03%
Generali EURO Stock-Selection (T)	13,60 EUR	Generali EURO Stock-Selection (T) -1,95%

Dachfonds	Errechneter Wert per 16.08.2019	+/-
3 Banken Aktien-Dachfonds	20,69 EUR	3 Banken Aktien-Dachfonds -0,62%
3 Banken Emerging-Mix	29,15 EUR	3 Banken Emerging-Mix -0,21%
3 Banken European Top-Mix	13,46 EUR	3 Banken European Top-Mix -0,44%
3 Banken Renten-Dachfonds (A)	9,85 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (A) 0,10%
3 Banken Renten-Dachfonds (T)	15,89 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (T) 0,13%
3 Banken Strategie Dynamik	15,85 EUR	3 Banken Strategie Dynamik -0,19%
3 Banken Strategie Klassik	111,71 EUR	3 Banken Strategie Klassik -0,01%
3 Banken Strategie Wachstum	16,10 EUR	3 Banken Strategie Wachstum -1,35%

Managementkonzepte	Errechneter Wert per 16.08.2019	+/-
3 Banken Absolute Return-Mix (A)	8,85 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (A) -0,23%
3 Banken Absolute Return-Mix (T)	13,59 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (T) -0,29%
3 Banken Immo-Strategie	14,92 EUR	3 Banken Immo-Strategie -0,47%
3 Banken Portfolio-Mix (A)	4,60 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (A) 0,44%
3 Banken Portfolio-Mix (T)	7,65 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (T) 0,39%
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)	13,44 EUR	3 Banken Sachwerte-Fonds (R) 0,60%
Best of 3 Banken-Fonds	11,76 EUR	Best of 3 Banken-Fonds 0,34%
Generali Vermögensanlage Mix (R)	96,88 EUR	Generali Vermögensanlage Mix (R) -0,19%
Generali Vermögensaufbau-Fonds (R)	104,99 EUR	Generali Vermögensaufbau-Fonds (R) -0,16%

Laufzeitenfonds	Errechneter Wert per 16.08.2019	+/-
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)	99,69 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) -2,01%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)	101,98 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A) -2,01%
3 Banken Dividenden-Strategie 2021	100,52 EUR	3 Banken Dividenden-Strategie 2021 -0,55%
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)	94,85 EUR	3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T) -1,43%
3 Banken Top-Rendite 2019/2	102,67 EUR	3 Banken Top-Rendite 2019/2 -0,02%
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)	80,80 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A) -3,35%
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)	101,91 EUR	3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R) -1,31%

Spezialthemen	Errechneter Wert per 16.08.2019	+/-
3 Banken KMU-Fonds	12,12 EUR	3 Banken KMU-Fonds 0,33%
BKS Anlagemix dynamisch (A)	104,27 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (A) -0,82%
BKS Anlagemix dynamisch (T)	104,27 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (T) -0,82%
BKS Anlagemix konservativ (A)	105,29 EUR	BKS Anlagemix konservativ (A) -0,10%
BKS Anlagemix konservativ (T)	105,31 EUR	BKS Anlagemix konservativ (T) -0,10%
Oberbank Vermögensmanagement (A)	105,61 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (A) -0,03%
Oberbank Vermögensmanagement (T)	131,54 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (T) -0,02%
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds	10.318,03 EUR	Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds -0,06%

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Veröffentlichung der von der 3 Banken-Generali Investment GmbH verwalteten Investmentfonds per Stichtag 31.12.2018 gemäß § 13 Abs 4 InvFG

Sondervermögen per 31.12.2018

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