Überblick

Nachhaltigkeit	Errechneter Wert per 11.10.2019	+/-
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	12,05 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) 0,33%
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)	10,94 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) 0,09%
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)	16,99 EUR	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) 0,30%

Anleihefonds	Errechneter Wert per 11.10.2019	+/-
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T)	20,90 EUR	3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T) -0,05%
3 Banken Euro Bond-Mix (A)	7,19 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (A) -0,28%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	11,12 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (T) -0,27%
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)	8,33 EUR	3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A) -0,24%
3 Banken Inflationsschutzfonds	13,51 EUR	3 Banken Inflationsschutzfonds -0,30%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)	13,10 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A) -0,38%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)	23,29 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T) -0,38%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix	6,86 EUR	3 Banken Short Term Eurobond-Mix -0,15%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds	110,75 EUR	3 Banken Staatsanleihen-Fonds -0,28%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)	12,19 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) -0,25%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)	16,17 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) -0,25%
3 Banken Währungsfonds (A)	9,98 EUR	3 Banken Währungsfonds (A) -0,10%
3 Banken Währungsfonds (T)	12,62 EUR	3 Banken Währungsfonds (T) -0,08%

Aktienfonds	Errechneter Wert per 11.10.2019	+/-
3 Banken Amerika Stock-Mix	23,90 USD	3 Banken Amerika Stock-Mix 0,50%
3 Banken Dividend Stock-Mix	10,09 EUR	3 Banken Dividend Stock-Mix 0,30%
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)	12,89 EUR	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) -0,15%
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)	9,34 EUR	3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) 0,43%
3 Banken Global Stock-Mix	18,13 EUR	3 Banken Global Stock-Mix 0,95%
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)	32,43 EUR	3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) 0,62%
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)	14,26 EUR	3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) 0,00%
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A)	9,54 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A) 0,21%
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)	15,47 EUR	3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T) 0,65%
Generali EURO Stock-Selection (A)	7,65 EUR	Generali EURO Stock-Selection (A) 0,79%
Generali EURO Stock-Selection (T)	14,35 EUR	Generali EURO Stock-Selection (T) 0,77%

Dachfonds	Errechneter Wert per 11.10.2019	+/-
3 Banken Aktien-Dachfonds	20,57 EUR	3 Banken Aktien-Dachfonds 0,10%
3 Banken Emerging-Mix	28,89 EUR	3 Banken Emerging-Mix -0,24%
3 Banken European Top-Mix	13,66 EUR	3 Banken European Top-Mix 0,00%
3 Banken Renten-Dachfonds (A)	9,87 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (A) -0,20%
3 Banken Renten-Dachfonds (T)	15,93 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (T) -0,13%
3 Banken Strategie Dynamik	15,91 EUR	3 Banken Strategie Dynamik 0,00%
3 Banken Strategie Klassik	111,91 EUR	3 Banken Strategie Klassik -0,08%
3 Banken Strategie Wachstum	16,52 EUR	3 Banken Strategie Wachstum 0,43%

Managementkonzepte	Errechneter Wert per 11.10.2019	+/-
3 Banken Absolute Return-Mix (A)	8,94 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (A) -0,11%
3 Banken Absolute Return-Mix (T)	13,73 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (T) -0,15%
3 Banken Immo-Strategie	15,95 EUR	3 Banken Immo-Strategie -0,19%
3 Banken Portfolio-Mix (A)	4,62 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (A) 0,00%
3 Banken Portfolio-Mix (T)	7,69 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (T) 0,00%
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)	13,71 EUR	3 Banken Sachwerte-Fonds (R) -0,07%
Best of 3 Banken-Fonds	11,85 EUR	Best of 3 Banken-Fonds 0,17%
Generali Vermögensanlage Mix (R)	98,89 EUR	Generali Vermögensanlage Mix (R) 0,09%
Generali Vermögensaufbau-Fonds (R)	105,39 EUR	Generali Vermögensaufbau-Fonds (R) -0,03%

Laufzeitenfonds	Errechneter Wert per 11.10.2019	+/-
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)	101,23 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) 0,11%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)	103,56 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A) 0,11%
3 Banken Dividenden-Strategie 2021	97,86 EUR	3 Banken Dividenden-Strategie 2021 -0,52%
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)	94,19 EUR	3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T) -0,15%
3 Banken Top-Rendite 2019/2	102,65 EUR	3 Banken Top-Rendite 2019/2 0,00%
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)	82,44 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A) 0,37%
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)	101,33 EUR	3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R) 0,18%

Spezialthemen	Errechneter Wert per 11.10.2019	+/-
3 Banken KMU-Fonds	12,17 EUR	3 Banken KMU-Fonds 0,00%
BKS Anlagemix dynamisch (A)	106,43 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (A) 0,20%
BKS Anlagemix dynamisch (T)	106,44 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (T) 0,20%
BKS Anlagemix konservativ (A)	106,17 EUR	BKS Anlagemix konservativ (A) -0,04%
BKS Anlagemix konservativ (T)	106,20 EUR	BKS Anlagemix konservativ (T) -0,03%
Oberbank Vermögensmanagement (A)	105,96 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (A) -0,06%
Oberbank Vermögensmanagement (T)	131,97 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (T) -0,05%
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds	10.255,34 EUR	Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds -0,14%

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Veröffentlichung der von der 3 Banken-Generali Investment GmbH verwalteten Investmentfonds per Stichtag 31.12.2018 gemäß § 13 Abs 4 InvFG

Sondervermögen per 31.12.2018

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