Überblick

Nachhaltigkeit	Errechneter Wert per 18.01.2021	+/-
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	16,84 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) -1,17%
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)	12,24 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) -0,49%
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)	19,63 EUR	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) -0,41%

Anleihefonds	Errechneter Wert per 18.01.2021	+/-
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T)	20,86 EUR	3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T) 0,05%
3 Banken Euro Bond-Mix (A)	7,11 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (A) 0,00%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	11,11 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (T) 0,09%
3 Banken Inflationsschutzfonds	13,66 EUR	3 Banken Inflationsschutzfonds 0,07%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)	12,92 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A) 0,00%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)	23,43 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T) 0,04%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix	6,78 EUR	3 Banken Short Term Eurobond-Mix 0,00%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A)	109,69 EUR	3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) (A) -0,01%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)	12,27 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) -0,08%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)	16,43 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) -0,06%
3 Banken Währungsfonds (A)	9,50 EUR	3 Banken Währungsfonds (A) 0,00%
3 Banken Währungsfonds (T)	12,21 EUR	3 Banken Währungsfonds (T) 0,08%

Aktienfonds	Errechneter Wert per 18.01.2021	+/-
3 Banken Amerika Stock-Mix	30,10 USD	3 Banken Amerika Stock-Mix -0,43%
3 Banken Dividend Champions	10,08 EUR	3 Banken Dividend Champions -0,30%
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)	13,83 EUR	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) -0,29%
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)	9,46 EUR	3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) -0,84%
3 Banken Global Stock-Mix	19,51 EUR	3 Banken Global Stock-Mix -0,36%
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)	31,57 EUR	3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) -1,37%
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)	16,07 EUR	3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) -1,35%
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A)	12,53 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A) -1,57%
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)	16,90 EUR	3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T) -1,00%
Generali EURO Stock-Selection (A)	7,22 EUR	Generali EURO Stock-Selection (A) -0,96%
Generali EURO Stock-Selection (T)	14,03 EUR	Generali EURO Stock-Selection (T) -0,99%

Dachfonds	Errechneter Wert per 18.01.2021	+/-
3 Banken Aktien-Dachfonds	26,41 EUR	3 Banken Aktien-Dachfonds 0,23%
3 Banken Emerging-Mix	34,25 EUR	3 Banken Emerging-Mix 0,20%
3 Banken European Top-Mix	14,92 EUR	3 Banken European Top-Mix -0,47%
3 Banken Renten-Dachfonds (A)	10,08 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (A) 0,00%
3 Banken Renten-Dachfonds (T)	16,48 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (T) 0,00%
3 Banken Strategie Dynamik	16,33 EUR	3 Banken Strategie Dynamik -0,12%
3 Banken Strategie Klassik	112,99 EUR	3 Banken Strategie Klassik -0,07%
3 Banken Strategie Wachstum	19,91 EUR	3 Banken Strategie Wachstum -0,35%

Managementkonzepte	Errechneter Wert per 18.01.2021	+/-
3 Banken Absolute Return-Mix (A)	8,32 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (A) -0,24%
3 Banken Absolute Return-Mix (T)	12,92 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (T) -0,31%
3 Banken Immo-Strategie	13,77 EUR	3 Banken Immo-Strategie -0,72%
3 Banken Portfolio-Mix (A)	4,81 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (A) 0,21%
3 Banken Portfolio-Mix (T)	8,27 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (T) 0,12%
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)	14,85 EUR	3 Banken Sachwerte-Fonds (R) -0,07%
Best of 3 Banken-Fonds	12,53 EUR	Best of 3 Banken-Fonds 0,00%
Generali Vermögensanlage Mix (R)	107,84 EUR	Generali Vermögensanlage Mix (R) -0,27%
Generali Vermögensaufbau-Fonds (R)	112,71 EUR	Generali Vermögensaufbau-Fonds (R) -0,04%

Laufzeitenfonds	Errechneter Wert per 18.01.2021	+/-
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) (A)	107,02 EUR	3 Banken Bond-Mix 2026 (R) (A) -0,01%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)	113,52 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) -0,48%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)	117,42 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A) -0,48%
3 Banken Dividenden-Strategie 2021	100,30 EUR	3 Banken Dividenden-Strategie 2021 -0,18%
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)	123,42 EUR	3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T) -0,32%
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)	110,26 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A) -1,55%
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)	133,24 EUR	3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R) -0,76%

Spezialthemen	Errechneter Wert per 18.01.2021	+/-
3 Banken KMU-Fonds	12,39 EUR	3 Banken KMU-Fonds 0,08%
BKS Anlagemix dynamisch (A)	116,34 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (A) -0,55%
BKS Anlagemix dynamisch (T)	118,55 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (T) -0,55%
BKS Anlagemix konservativ (A)	111,33 EUR	BKS Anlagemix konservativ (A) -0,21%
BKS Anlagemix konservativ (T)	112,80 EUR	BKS Anlagemix konservativ (T) -0,21%
Oberbank Vermögensmanagement (A)	111,09 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (A) -0,08%
Oberbank Vermögensmanagement (T)	139,07 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (T) -0,08%
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds	10.600,72 EUR	Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds -0,15%

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Veröffentlichung der von der 3 Banken-Generali Investment GmbH verwalteten Investmentfonds per Stichtag 31.12.2019 gemäß § 13 Abs 4 InvFG

Sondervermögen per 31.12.2019

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