Überblick

Nachhaltigkeit	Errechneter Wert per 29.05.2020	+/-
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	13,13 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) 0,38%
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)	11,06 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) 0,55%
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)	17,12 EUR	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) 0,23%

Anleihefonds	Errechneter Wert per 29.05.2020	+/-
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T)	19,49 EUR	3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T) -0,20%
3 Banken Euro Bond-Mix (A)	7,04 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (A) 0,14%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	10,95 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (T) 0,18%
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)	8,19 EUR	3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A) 0,24%
3 Banken Inflationsschutzfonds	13,08 EUR	3 Banken Inflationsschutzfonds 0,31%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)	12,59 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A) 0,16%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)	22,83 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T) 0,18%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix	6,80 EUR	3 Banken Short Term Eurobond-Mix 0,00%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds	109,29 EUR	3 Banken Staatsanleihen-Fonds 0,11%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)	11,76 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) 0,17%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)	15,60 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) 0,13%
3 Banken Währungsfonds (A)	9,65 EUR	3 Banken Währungsfonds (A) 0,00%
3 Banken Währungsfonds (T)	12,39 EUR	3 Banken Währungsfonds (T) 0,00%

Aktienfonds	Errechneter Wert per 29.05.2020	+/-
3 Banken Amerika Stock-Mix	25,24 USD	3 Banken Amerika Stock-Mix 0,16%
3 Banken Dividend Champions	9,42 EUR	3 Banken Dividend Champions 0,21%
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)	12,84 EUR	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) 0,71%
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)	8,43 EUR	3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) 1,32%
3 Banken Global Stock-Mix	17,09 EUR	3 Banken Global Stock-Mix -1,38%
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)	24,65 EUR	3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) 1,15%
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)	14,97 EUR	3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) 1,15%
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A)	10,26 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A) 1,38%
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)	14,60 EUR	3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T) -0,41%
Generali EURO Stock-Selection (A)	6,18 EUR	Generali EURO Stock-Selection (A) 1,31%
Generali EURO Stock-Selection (T)	12,01 EUR	Generali EURO Stock-Selection (T) 1,18%

Dachfonds	Errechneter Wert per 29.05.2020	+/-
3 Banken Aktien-Dachfonds	21,76 EUR	3 Banken Aktien-Dachfonds -0,46%
3 Banken Emerging-Mix	26,71 EUR	3 Banken Emerging-Mix -0,85%
3 Banken European Top-Mix	13,34 EUR	3 Banken European Top-Mix 1,60%
3 Banken Renten-Dachfonds (A)	9,71 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (A) 0,10%
3 Banken Renten-Dachfonds (T)	15,66 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (T) 0,06%
3 Banken Strategie Dynamik	15,12 EUR	3 Banken Strategie Dynamik 0,27%
3 Banken Strategie Klassik	107,17 EUR	3 Banken Strategie Klassik 0,22%
3 Banken Strategie Wachstum	16,47 EUR	3 Banken Strategie Wachstum 0,80%

Managementkonzepte	Errechneter Wert per 29.05.2020	+/-
3 Banken Absolute Return-Mix (A)	8,17 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (A) 0,12%
3 Banken Absolute Return-Mix (T)	12,69 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (T) 0,08%
3 Banken Immo-Strategie	12,59 EUR	3 Banken Immo-Strategie 1,45%
3 Banken Portfolio-Mix (A)	4,50 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (A) 0,00%
3 Banken Portfolio-Mix (T)	7,64 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (T) 0,13%
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)	13,52 EUR	3 Banken Sachwerte-Fonds (R) 0,07%
Best of 3 Banken-Fonds	11,52 EUR	Best of 3 Banken-Fonds 0,26%
Generali Vermögensanlage Mix (R)	96,02 EUR	Generali Vermögensanlage Mix (R) 0,15%
Generali Vermögensaufbau-Fonds (R)	102,46 EUR	Generali Vermögensaufbau-Fonds (R) 0,08%

Laufzeitenfonds	Errechneter Wert per 29.05.2020	+/-
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) (A)	100,80 EUR	3 Banken Bond-Mix 2026 (R) (A) 0,17%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)	97,66 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) 0,76%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)	101,06 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A) 0,76%
3 Banken Dividenden-Strategie 2021	98,85 EUR	3 Banken Dividenden-Strategie 2021 0,73%
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)	105,75 EUR	3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T) 0,54%
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)	88,76 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A) 1,65%
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)	107,23 EUR	3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R) 1,12%

Spezialthemen	Errechneter Wert per 29.05.2020	+/-
3 Banken KMU-Fonds	11,69 EUR	3 Banken KMU-Fonds 0,17%
BKS Anlagemix dynamisch (A)	101,85 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (A) 0,37%
BKS Anlagemix dynamisch (T)	103,77 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (T) 0,37%
BKS Anlagemix konservativ (A)	102,52 EUR	BKS Anlagemix konservativ (A) 0,19%
BKS Anlagemix konservativ (T)	103,88 EUR	BKS Anlagemix konservativ (T) 0,18%
Oberbank Vermögensmanagement (A)	103,09 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (A) 0,11%
Oberbank Vermögensmanagement (T)	129,06 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (T) 0,12%
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds	10.101,33 EUR	Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds 0,13%

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Veröffentlichung der von der 3 Banken-Generali Investment GmbH verwalteten Investmentfonds per Stichtag 31.12.2018 gemäß § 13 Abs 4 InvFG

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