Überblick

Anleihefonds		Errechneter Wert per 17.10.2018	+/-
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T)		19,56 EUR	3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T) 0,15%
3 Banken Euro Bond-Mix (A)		6,97 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (A) 0,14%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)		10,67 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (T) 0,09%
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)		8,18 EUR	3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A) 0,12%
3 Banken Inflationsschutzfonds		13,11 EUR	3 Banken Inflationsschutzfonds 0,23%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)		12,34 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A) 0,24%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)		21,51 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T) 0,23%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix		6,82 EUR	3 Banken Short Term Eurobond-Mix 0,00%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds		109,09 EUR	3 Banken Staatsanleihen-Fonds 0,11%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)		11,86 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) 0,00%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)		15,56 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) 0,00%
3 Banken Währungsfonds (A)		9,64 EUR	3 Banken Währungsfonds (A) 0,10%
3 Banken Währungsfonds (T)		12,04 EUR	3 Banken Währungsfonds (T) 0,08%

Aktienfonds		Errechneter Wert per 17.10.2018	+/-
3 Banken Amerika Stock-Mix		22,23 USD	3 Banken Amerika Stock-Mix 1,74%
3 Banken Dividend Stock-Mix		10,38 EUR	3 Banken Dividend Stock-Mix 1,37%
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)		12,30 EUR	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) 1,57%
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)		9,05 EUR	3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) 1,34%
3 Banken Global Stock-Mix		18,42 EUR	3 Banken Global Stock-Mix 1,77%
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)		15,61 EUR	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) 2,03%
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)		35,81 EUR	3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) 2,05%
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)		12,72 EUR	3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) 1,27%
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)		16,40 EUR	3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T) 1,74%
Generali EURO Stock-Selection (A)		7,63 EUR	Generali EURO Stock-Selection (A) 1,46%
Generali EURO Stock-Selection (T)		14,15 EUR	Generali EURO Stock-Selection (T) 1,43%

Dachfonds		Errechneter Wert per 17.10.2018	+/-
3 Banken Aktien-Dachfonds		18,91 EUR	3 Banken Aktien-Dachfonds -0,11%
3 Banken Emerging-Mix		26,26 EUR	3 Banken Emerging-Mix 0,23%
3 Banken European Top-Mix		13,35 EUR	3 Banken European Top-Mix -0,22%
3 Banken Renten-Dachfonds (R) (A)		9,52 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (R) (A) 0,00%
3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T)		15,15 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T) 0,00%
3 Banken Strategie Dynamik		15,15 EUR	3 Banken Strategie Dynamik 0,46%
3 Banken Strategie Klassik		106,78 EUR	3 Banken Strategie Klassik 0,24%
3 Banken Strategie Wachstum		15,25 EUR	3 Banken Strategie Wachstum 0,53%

Managementkonzepte		Errechneter Wert per 17.10.2018	+/-
3 Banken Absolute Return-Mix (A)		8,47 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (A) 0,47%
3 Banken Absolute Return-Mix (T)		13,01 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (T) 0,46%
3 Banken Immo-Strategie		13,74 EUR	3 Banken Immo-Strategie 2,46%
3 Banken Portfolio-Mix (A)		4,55 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (A) 0,00%
3 Banken Portfolio-Mix (T)		7,46 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (T) 0,00%
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)		11,97 EUR	3 Banken Sachwerte-Fonds (R) 0,00%
Best of 3 Banken-Fonds		11,40 EUR	Best of 3 Banken-Fonds -0,09%
Generali Vermögensanlage Mix (R)		94,80 EUR	Generali Vermögensanlage Mix (R) -0,01%
Generali Vermögensaufbau-Fonds		105,91 EUR	Generali Vermögensaufbau-Fonds 0,09%

Laufzeitenfonds		Errechneter Wert per 17.10.2018	+/-
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)		99,20 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) 1,96%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)		101,48 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A) 1,97%
3 Banken Dividenden-Strategie 2021		94,98 EUR	3 Banken Dividenden-Strategie 2021 1,60%
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)		96,96 EUR	3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T) 2,85%
3 Banken Top-Rendite 2019		103,60 EUR	3 Banken Top-Rendite 2019 0,00%
3 Banken Top-Rendite 2019/2		104,94 EUR	3 Banken Top-Rendite 2019/2 -0,01%
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)		89,74 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A) 2,79%
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)		97,59 EUR	3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R) 2,07%

Spezialthemen		Errechneter Wert per 17.10.2018	+/-
3 Banken KMU-Fonds		11,58 EUR	3 Banken KMU-Fonds 0,09%
Oberbank Vermögensmanagement (A)		101,14 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (A) 0,05%
Oberbank Vermögensmanagement (T)		125,40 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (T) 0,05%
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds		9.773,58 EUR	Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds 0,70%

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Veröffentlichung der von der 3 Banken-Generali Investment GmbH verwalteten Investmentfonds per Stichtag 31.12.2017 gemäß § 13 Abs 4 InvFG

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