Überblick

Nachhaltigkeit	Errechneter Wert per 24.06.2019	+/-
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	11,82 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) -0,67%
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)	10,83 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) -0,37%
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)	16,88 EUR	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) -0,59%

Anleihefonds	Errechneter Wert per 24.06.2019	+/-
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T)	20,84 EUR	3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T) -0,19%
3 Banken Euro Bond-Mix (A)	7,11 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (A) -0,14%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	10,98 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (T) -0,18%
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)	8,32 EUR	3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A) -0,12%
3 Banken Inflationsschutzfonds	13,37 EUR	3 Banken Inflationsschutzfonds -0,15%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)	12,78 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A) -0,16%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)	22,72 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T) -0,13%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix	6,87 EUR	3 Banken Short Term Eurobond-Mix 0,00%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds	110,68 EUR	3 Banken Staatsanleihen-Fonds -0,07%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)	12,28 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) 0,00%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)	16,11 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) 0,00%
3 Banken Währungsfonds (A)	9,86 EUR	3 Banken Währungsfonds (A) -0,20%
3 Banken Währungsfonds (T)	12,47 EUR	3 Banken Währungsfonds (T) -0,16%

Aktienfonds	Errechneter Wert per 24.06.2019	+/-
3 Banken Amerika Stock-Mix	23,94 USD	3 Banken Amerika Stock-Mix -0,37%
3 Banken Dividend Stock-Mix	9,91 EUR	3 Banken Dividend Stock-Mix -0,40%
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)	12,73 EUR	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) -0,39%
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)	9,48 EUR	3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) -0,11%
3 Banken Global Stock-Mix	18,07 EUR	3 Banken Global Stock-Mix -0,44%
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)	32,43 EUR	3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) -0,49%
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)	13,67 EUR	3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) -0,22%
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A)	9,98 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A) -0,70%
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)	15,70 EUR	3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T) -0,32%
Generali EURO Stock-Selection (A)	7,61 EUR	Generali EURO Stock-Selection (A) 0,00%
Generali EURO Stock-Selection (T)	14,27 EUR	Generali EURO Stock-Selection (T) -0,07%

Dachfonds	Errechneter Wert per 24.06.2019	+/-
3 Banken Aktien-Dachfonds	20,73 EUR	3 Banken Aktien-Dachfonds -0,77%
3 Banken Emerging-Mix	30,16 EUR	3 Banken Emerging-Mix -0,23%
3 Banken European Top-Mix	13,99 EUR	3 Banken European Top-Mix -0,21%
3 Banken Renten-Dachfonds (A)	9,87 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (A) 0,10%
3 Banken Renten-Dachfonds (T)	15,71 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (T) 0,13%
3 Banken Strategie Dynamik	15,76 EUR	3 Banken Strategie Dynamik -0,06%
3 Banken Strategie Klassik	110,79 EUR	3 Banken Strategie Klassik -0,03%
3 Banken Strategie Wachstum	16,55 EUR	3 Banken Strategie Wachstum -0,18%

Managementkonzepte	Errechneter Wert per 24.06.2019	+/-
3 Banken Absolute Return-Mix (A)	8,71 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (A) -0,34%
3 Banken Absolute Return-Mix (T)	13,38 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (T) -0,37%
3 Banken Immo-Strategie	14,71 EUR	3 Banken Immo-Strategie -0,34%
3 Banken Portfolio-Mix (A)	4,59 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (A) 0,44%
3 Banken Portfolio-Mix (T)	7,63 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (T) 0,26%
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)	12,79 EUR	3 Banken Sachwerte-Fonds (R) 0,24%
Best of 3 Banken-Fonds	11,70 EUR	Best of 3 Banken-Fonds 0,43%
Generali Vermögensanlage Mix (R)	96,92 EUR	Generali Vermögensanlage Mix (R) 0,29%
Generali Vermögensaufbau-Fonds (R)	106,23 EUR	Generali Vermögensaufbau-Fonds (R) -0,23%

Laufzeitenfonds	Errechneter Wert per 24.06.2019	+/-
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)	102,38 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) -0,31%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)	104,73 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A) -0,31%
3 Banken Dividenden-Strategie 2021	100,31 EUR	3 Banken Dividenden-Strategie 2021 -0,43%
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)	96,22 EUR	3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T) -0,61%
3 Banken Top-Rendite 2019	103,43 EUR	3 Banken Top-Rendite 2019 0,00%
3 Banken Top-Rendite 2019/2	102,62 EUR	3 Banken Top-Rendite 2019/2 0,01%
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)	87,09 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A) -0,77%
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)	103,41 EUR	3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R) -0,29%

Spezialthemen	Errechneter Wert per 24.06.2019	+/-
3 Banken KMU-Fonds	11,97 EUR	3 Banken KMU-Fonds 0,17%
BKS Anlagemix dynamisch (A)	106,19 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (A) -0,25%
BKS Anlagemix dynamisch (T)	106,19 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (T) -0,26%
BKS Anlagemix konservativ (A)	105,19 EUR	BKS Anlagemix konservativ (A) -0,14%
BKS Anlagemix konservativ (T)	105,22 EUR	BKS Anlagemix konservativ (T) -0,13%
Oberbank Vermögensmanagement (A)	104,75 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (A) 0,01%
Oberbank Vermögensmanagement (T)	130,47 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (T) 0,02%
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds	10.186,29 EUR	Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds -0,12%

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Veröffentlichung der von der 3 Banken-Generali Investment GmbH verwalteten Investmentfonds per Stichtag 31.12.2018 gemäß § 13 Abs 4 InvFG

Sondervermögen per 31.12.2018

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