Überblick

Nachhaltigkeit	Errechneter Wert per 24.01.2020	+/-
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	13,58 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) 0,22%
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)	11,45 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) 0,09%
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)	19,06 EUR	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) 0,05%

Anleihefonds	Errechneter Wert per 24.01.2020	+/-
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T)	21,40 EUR	3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T) -0,05%
3 Banken Euro Bond-Mix (A)	7,09 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (A) 0,14%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	11,01 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (T) 0,18%
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)	8,26 EUR	3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A) 0,12%
3 Banken Inflationsschutzfonds	13,55 EUR	3 Banken Inflationsschutzfonds 0,15%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)	12,96 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A) 0,23%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)	23,06 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T) 0,30%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix	6,84 EUR	3 Banken Short Term Eurobond-Mix 0,00%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds	110,00 EUR	3 Banken Staatsanleihen-Fonds 0,16%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)	12,28 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) 0,16%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)	16,29 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) 0,12%
3 Banken Währungsfonds (A)	10,06 EUR	3 Banken Währungsfonds (A) 0,10%
3 Banken Währungsfonds (T)	12,73 EUR	3 Banken Währungsfonds (T) 0,24%

Aktienfonds	Errechneter Wert per 24.01.2020	+/-
3 Banken Amerika Stock-Mix	26,81 USD	3 Banken Amerika Stock-Mix 0,04%
3 Banken Dividend Champions	10,77 EUR	3 Banken Dividend Champions 0,00%
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)	13,93 EUR	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) 0,07%
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)	10,04 EUR	3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) -0,69%
3 Banken Global Stock-Mix	20,90 EUR	3 Banken Global Stock-Mix -0,05%
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)	34,79 EUR	3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) -1,19%
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)	15,01 EUR	3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) 0,00%
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A)	10,93 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A) -1,00%
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)	17,02 EUR	3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T) 0,12%
Generali EURO Stock-Selection (A)	8,19 EUR	Generali EURO Stock-Selection (A) -0,73%
Generali EURO Stock-Selection (T)	15,36 EUR	Generali EURO Stock-Selection (T) -0,71%

Dachfonds	Errechneter Wert per 24.01.2020	+/-
3 Banken Aktien-Dachfonds	22,74 EUR	3 Banken Aktien-Dachfonds 0,31%
3 Banken Emerging-Mix	31,19 EUR	3 Banken Emerging-Mix -0,70%
3 Banken European Top-Mix	15,35 EUR	3 Banken European Top-Mix -0,45%
3 Banken Renten-Dachfonds (A)	9,95 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (A) 0,10%
3 Banken Renten-Dachfonds (T)	16,06 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (T) 0,19%
3 Banken Strategie Dynamik	16,67 EUR	3 Banken Strategie Dynamik 0,00%
3 Banken Strategie Klassik	114,78 EUR	3 Banken Strategie Klassik 0,04%
3 Banken Strategie Wachstum	18,50 EUR	3 Banken Strategie Wachstum -0,11%

Managementkonzepte	Errechneter Wert per 24.01.2020	+/-
3 Banken Absolute Return-Mix (A)	9,30 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (A) 0,00%
3 Banken Absolute Return-Mix (T)	14,45 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (T) 0,07%
3 Banken Immo-Strategie	16,89 EUR	3 Banken Immo-Strategie 0,30%
3 Banken Portfolio-Mix (A)	4,73 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (A) 0,21%
3 Banken Portfolio-Mix (T)	8,03 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (T) 0,25%
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)	14,30 EUR	3 Banken Sachwerte-Fonds (R) 0,14%
Best of 3 Banken-Fonds	12,38 EUR	Best of 3 Banken-Fonds 0,08%
Generali Vermögensanlage Mix (R)	105,47 EUR	Generali Vermögensanlage Mix (R) -0,14%
Generali Vermögensaufbau-Fonds (R)	110,05 EUR	Generali Vermögensaufbau-Fonds (R) -0,24%

Laufzeitenfonds	Errechneter Wert per 24.01.2020	+/-
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)	109,63 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) -0,13%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)	113,12 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A) -0,12%
3 Banken Dividenden-Strategie 2021	103,13 EUR	3 Banken Dividenden-Strategie 2021 0,16%
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)	106,68 EUR	3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T) 0,24%
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)	94,75 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A) -0,83%
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)	111,21 EUR	3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R) -0,31%

Spezialthemen	Errechneter Wert per 24.01.2020	+/-
3 Banken KMU-Fonds	12,40 EUR	3 Banken KMU-Fonds 0,08%
BKS Anlagemix dynamisch (A)	114,22 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (A) -0,15%
BKS Anlagemix dynamisch (T)	114,23 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (T) -0,15%
BKS Anlagemix konservativ (A)	110,11 EUR	BKS Anlagemix konservativ (A) 0,03%
BKS Anlagemix konservativ (T)	110,13 EUR	BKS Anlagemix konservativ (T) 0,03%
Oberbank Vermögensmanagement (A)	110,72 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (A) 0,11%
Oberbank Vermögensmanagement (T)	137,90 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (T) 0,11%
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds	10.516,39 EUR	Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds 0,17%

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Veröffentlichung der von der 3 Banken-Generali Investment GmbH verwalteten Investmentfonds per Stichtag 31.12.2018 gemäß § 13 Abs 4 InvFG

Sondervermögen per 31.12.2018

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