Überblick

Anleihefonds		Errechneter Wert per 17.08.2018	+/-
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T)		19,60 EUR	3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T) 0,20%
3 Banken Euro Bond-Mix (A)		7,01 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (A) 0,00%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)		10,74 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (T) 0,00%
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)		8,23 EUR	3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A) 0,00%
3 Banken Inflationsschutzfonds		13,18 EUR	3 Banken Inflationsschutzfonds 0,00%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)		12,46 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A) 0,08%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)		21,72 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T) 0,09%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix		6,85 EUR	3 Banken Short Term Eurobond-Mix 0,00%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds		109,72 EUR	3 Banken Staatsanleihen-Fonds -0,02%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)		11,94 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) -0,08%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)		15,67 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) -0,06%
3 Banken Währungsfonds (A)		9,80 EUR	3 Banken Währungsfonds (A) -0,20%
3 Banken Währungsfonds (T)		12,24 EUR	3 Banken Währungsfonds (T) -0,16%

Aktienfonds		Errechneter Wert per 17.08.2018	+/-
3 Banken Amerika Stock-Mix		22,60 USD	3 Banken Amerika Stock-Mix 0,80%
3 Banken Dividend Stock-Mix		10,76 EUR	3 Banken Dividend Stock-Mix -0,09%
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)		12,93 EUR	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) 0,15%
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)		9,46 EUR	3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) 0,42%
3 Banken Global Stock-Mix		19,26 EUR	3 Banken Global Stock-Mix 0,05%
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)		16,22 EUR	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) 0,00%
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)		37,82 EUR	3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) -0,66%
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)		12,92 EUR	3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) -0,69%
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)		17,33 EUR	3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T) -0,12%
Generali EURO Stock-Selection (A)		7,86 EUR	Generali EURO Stock-Selection (A) 0,38%
Generali EURO Stock-Selection (T)		14,60 EUR	Generali EURO Stock-Selection (T) 0,48%

Dachfonds		Errechneter Wert per 17.08.2018	+/-
3 Banken Aktien-Dachfonds		19,85 EUR	3 Banken Aktien-Dachfonds -0,50%
3 Banken Emerging-Mix		27,53 EUR	3 Banken Emerging-Mix -1,40%
3 Banken European Top-Mix		14,53 EUR	3 Banken European Top-Mix -0,34%
3 Banken Renten-Dachfonds (R) (A)		9,62 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (R) (A) 0,00%
3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T)		15,30 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (R) (T) -0,07%
3 Banken Strategie Dynamik		15,54 EUR	3 Banken Strategie Dynamik 0,06%
3 Banken Strategie Klassik		108,60 EUR	3 Banken Strategie Klassik 0,02%
3 Banken Strategie Wachstum		16,25 EUR	3 Banken Strategie Wachstum -0,18%

Managementkonzepte		Errechneter Wert per 17.08.2018	+/-
3 Banken Absolute Return-Mix (A)		8,61 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (A) 0,00%
3 Banken Absolute Return-Mix (T)		13,23 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (T) 0,08%
3 Banken Immo-Strategie		14,68 EUR	3 Banken Immo-Strategie 0,62%
3 Banken Portfolio-Mix (A)		4,68 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (A) -0,21%
3 Banken Portfolio-Mix (T)		7,68 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (T) -0,13%
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)		12,19 EUR	3 Banken Sachwerte-Fonds (R) -0,89%
Best of 3 Banken-Fonds		11,74 EUR	Best of 3 Banken-Fonds -0,34%
Generali Vermögensanlage Mix (R)		99,36 EUR	Generali Vermögensanlage Mix (R) -0,24%
Generali Vermögensaufbau-Fonds		107,69 EUR	Generali Vermögensaufbau-Fonds -0,15%

Laufzeitenfonds		Errechneter Wert per 17.08.2018	+/-
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)		103,48 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) 0,22%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)		105,84 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A) 0,22%
3 Banken Dividenden-Strategie 2021		102,25 EUR	3 Banken Dividenden-Strategie 2021 0,17%
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)		101,50 EUR	3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T) 0,11%
3 Banken Top-Rendite 2019		106,01 EUR	3 Banken Top-Rendite 2019 -0,01%
3 Banken Top-Rendite 2019/2		104,81 EUR	3 Banken Top-Rendite 2019/2 0,01%
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)		100,22 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A) 0,04%
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)		101,32 EUR	3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R) 0,12%

Spezialthemen		Errechneter Wert per 17.08.2018	+/-
3 Banken KMU-Fonds		11,81 EUR	3 Banken KMU-Fonds -0,17%
Oberbank Vermögensmanagement (A)		103,03 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (A) -0,32%
Oberbank Vermögensmanagement (T)		127,74 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (T) -0,32%
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds		9.974,14 EUR	Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds 0,14%

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Veröffentlichung der von der 3 Banken-Generali Investment GmbH verwalteten Investmentfonds per Stichtag 31.12.2017 gemäß § 13 Abs 4 InvFG

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