Überblick

Nachhaltigkeit	Errechneter Wert per 10.08.2020	+/-
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	13,97 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) 0,65%
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)	11,46 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) 0,35%
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)	17,81 EUR	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) 0,11%

Anleihefonds	Errechneter Wert per 10.08.2020	+/-
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T)	20,74 EUR	3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T) 0,05%
3 Banken Euro Bond-Mix (A)	7,13 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (A) 0,00%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	11,08 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (T) 0,00%
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)	8,25 EUR	3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A) 0,00%
3 Banken Inflationsschutzfonds	13,44 EUR	3 Banken Inflationsschutzfonds 0,07%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)	12,83 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A) 0,00%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)	23,26 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T) -0,04%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix	6,81 EUR	3 Banken Short Term Eurobond-Mix 0,00%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds	109,93 EUR	3 Banken Staatsanleihen-Fonds -0,02%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)	11,91 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) 0,00%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)	15,94 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) 0,00%
3 Banken Währungsfonds (A)	9,65 EUR	3 Banken Währungsfonds (A) 0,10%
3 Banken Währungsfonds (T)	12,39 EUR	3 Banken Währungsfonds (T) 0,00%

Aktienfonds	Errechneter Wert per 10.08.2020	+/-
3 Banken Amerika Stock-Mix	27,28 USD	3 Banken Amerika Stock-Mix 0,00%
3 Banken Dividend Champions	9,41 EUR	3 Banken Dividend Champions 0,97%
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)	12,90 EUR	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) 0,86%
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)	8,73 EUR	3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) 0,34%
3 Banken Global Stock-Mix	16,71 EUR	3 Banken Global Stock-Mix 0,78%
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)	24,10 EUR	3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) 0,00%
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)	15,49 EUR	3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) -0,32%
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A)	11,06 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A) 0,73%
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)	14,60 EUR	3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T) 0,62%
Generali EURO Stock-Selection (A)	6,58 EUR	Generali EURO Stock-Selection (A) 0,46%
Generali EURO Stock-Selection (T)	12,79 EUR	Generali EURO Stock-Selection (T) 0,47%

Dachfonds	Errechneter Wert per 10.08.2020	+/-
3 Banken Aktien-Dachfonds	24,10 EUR	3 Banken Aktien-Dachfonds 0,12%
3 Banken Emerging-Mix	28,58 EUR	3 Banken Emerging-Mix -0,21%
3 Banken European Top-Mix	13,57 EUR	3 Banken European Top-Mix 0,37%
3 Banken Renten-Dachfonds (A)	9,84 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (A) 0,10%
3 Banken Renten-Dachfonds (T)	16,09 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (T) 0,12%
3 Banken Strategie Dynamik	15,65 EUR	3 Banken Strategie Dynamik 0,19%
3 Banken Strategie Klassik	110,06 EUR	3 Banken Strategie Klassik 0,14%
3 Banken Strategie Wachstum	17,37 EUR	3 Banken Strategie Wachstum 0,52%

Managementkonzepte	Errechneter Wert per 10.08.2020	+/-
3 Banken Absolute Return-Mix (A)	8,36 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (A) 0,00%
3 Banken Absolute Return-Mix (T)	12,98 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (T) 0,00%
3 Banken Immo-Strategie	12,93 EUR	3 Banken Immo-Strategie 0,78%
3 Banken Portfolio-Mix (A)	4,66 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (A) 0,22%
3 Banken Portfolio-Mix (T)	7,90 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (T) 0,13%
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)	14,66 EUR	3 Banken Sachwerte-Fonds (R) -0,27%
Best of 3 Banken-Fonds	11,90 EUR	Best of 3 Banken-Fonds 0,34%
Generali Vermögensanlage Mix (R)	99,80 EUR	Generali Vermögensanlage Mix (R) 0,11%
Generali Vermögensaufbau-Fonds (R)	105,52 EUR	Generali Vermögensaufbau-Fonds (R) 0,22%

Laufzeitenfonds	Errechneter Wert per 10.08.2020	+/-
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) (A)	104,16 EUR	3 Banken Bond-Mix 2026 (R) (A) 0,04%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)	102,04 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) 0,78%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)	105,47 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A) 0,78%
3 Banken Dividenden-Strategie 2021	97,88 EUR	3 Banken Dividenden-Strategie 2021 0,83%
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)	111,95 EUR	3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T) -0,85%
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)	96,89 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A) 0,94%
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)	114,69 EUR	3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R) 0,82%

Spezialthemen	Errechneter Wert per 10.08.2020	+/-
3 Banken KMU-Fonds	12,07 EUR	3 Banken KMU-Fonds 0,17%
BKS Anlagemix dynamisch (A)	106,06 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (A) 0,14%
BKS Anlagemix dynamisch (T)	108,07 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (T) 0,14%
BKS Anlagemix konservativ (A)	105,39 EUR	BKS Anlagemix konservativ (A) 0,16%
BKS Anlagemix konservativ (T)	106,78 EUR	BKS Anlagemix konservativ (T) 0,16%
Oberbank Vermögensmanagement (A)	107,29 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (A) 0,09%
Oberbank Vermögensmanagement (T)	134,31 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (T) 0,09%
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds	10.350,65 EUR	Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds 0,19%

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Veröffentlichung der von der 3 Banken-Generali Investment GmbH verwalteten Investmentfonds per Stichtag 31.12.2019 gemäß § 13 Abs 4 InvFG

Sondervermögen per 31.12.2019

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