Überblick

Nachhaltigkeit	Errechneter Wert per 20.10.2020	+/-
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	15,14 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) -1,30%
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)	11,75 EUR	3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) -0,42%
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)	18,43 EUR	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) -1,71%

Anleihefonds	Errechneter Wert per 20.10.2020	+/-
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T)	20,48 EUR	3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) (T) -0,24%
3 Banken Euro Bond-Mix (A)	7,17 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (A) 0,00%
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	11,14 EUR	3 Banken Euro Bond-Mix (T) -0,09%
3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A)	8,28 EUR	3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A) 0,00%
3 Banken Inflationsschutzfonds	13,45 EUR	3 Banken Inflationsschutzfonds 0,00%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)	12,92 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A) -0,08%
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)	23,43 EUR	3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T) -0,09%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix	6,81 EUR	3 Banken Short Term Eurobond-Mix 0,00%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds	110,25 EUR	3 Banken Staatsanleihen-Fonds -0,01%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)	12,07 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) 0,08%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)	16,16 EUR	3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) 0,06%
3 Banken Währungsfonds (A)	9,56 EUR	3 Banken Währungsfonds (A) -0,21%
3 Banken Währungsfonds (T)	12,28 EUR	3 Banken Währungsfonds (T) -0,16%

Aktienfonds	Errechneter Wert per 20.10.2020	+/-
3 Banken Amerika Stock-Mix	28,37 USD	3 Banken Amerika Stock-Mix -1,56%
3 Banken Dividend Champions	9,75 EUR	3 Banken Dividend Champions -1,02%
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A)	12,86 EUR	3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) -1,15%
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)	8,83 EUR	3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T) -0,34%
3 Banken Global Stock-Mix	17,03 EUR	3 Banken Global Stock-Mix -1,33%
3 Banken Österreich-Fonds (R) (A)	24,53 EUR	3 Banken Österreich-Fonds (R) (A) -0,04%
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)	15,38 EUR	3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) -1,28%
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A)	11,55 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A) -0,94%
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)	14,96 EUR	3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T) -0,99%
Generali EURO Stock-Selection (A)	6,57 EUR	Generali EURO Stock-Selection (A) -0,45%
Generali EURO Stock-Selection (T)	12,77 EUR	Generali EURO Stock-Selection (T) -0,47%

Dachfonds	Errechneter Wert per 20.10.2020	+/-
3 Banken Aktien-Dachfonds	24,30 EUR	3 Banken Aktien-Dachfonds -0,41%
3 Banken Emerging-Mix	29,38 EUR	3 Banken Emerging-Mix -0,37%
3 Banken European Top-Mix	13,88 EUR	3 Banken European Top-Mix -0,22%
3 Banken Renten-Dachfonds (A)	9,85 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (A) 0,00%
3 Banken Renten-Dachfonds (T)	16,11 EUR	3 Banken Renten-Dachfonds (T) 0,00%
3 Banken Strategie Dynamik	15,76 EUR	3 Banken Strategie Dynamik -0,32%
3 Banken Strategie Klassik	110,56 EUR	3 Banken Strategie Klassik -0,17%
3 Banken Strategie Wachstum	18,07 EUR	3 Banken Strategie Wachstum -0,77%

Managementkonzepte	Errechneter Wert per 20.10.2020	+/-
3 Banken Absolute Return-Mix (A)	8,26 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (A) -0,36%
3 Banken Absolute Return-Mix (T)	12,84 EUR	3 Banken Absolute Return-Mix (T) -0,31%
3 Banken Immo-Strategie	12,61 EUR	3 Banken Immo-Strategie -0,47%
3 Banken Portfolio-Mix (A)	4,71 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (A) 0,00%
3 Banken Portfolio-Mix (T)	8,00 EUR	3 Banken Portfolio-Mix (T) 0,13%
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)	14,27 EUR	3 Banken Sachwerte-Fonds (R) -0,28%
Best of 3 Banken-Fonds	12,08 EUR	Best of 3 Banken-Fonds 0,17%
Generali Vermögensanlage Mix (R)	101,96 EUR	Generali Vermögensanlage Mix (R) 0,03%
Generali Vermögensaufbau-Fonds (R)	106,79 EUR	Generali Vermögensaufbau-Fonds (R) -0,36%

Laufzeitenfonds	Errechneter Wert per 20.10.2020	+/-
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) (A)	105,43 EUR	3 Banken Bond-Mix 2026 (R) (A) 0,05%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)	105,76 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) -1,36%
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)	109,40 EUR	3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A) -1,36%
3 Banken Dividenden-Strategie 2021	94,36 EUR	3 Banken Dividenden-Strategie 2021 -0,84%
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)	117,93 EUR	3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T) -1,42%
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)	103,68 EUR	3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A) -1,03%
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)	119,78 EUR	3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R) -1,05%

Spezialthemen	Errechneter Wert per 20.10.2020	+/-
3 Banken KMU-Fonds	12,10 EUR	3 Banken KMU-Fonds -0,08%
BKS Anlagemix dynamisch (A)	108,29 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (A) -0,51%
BKS Anlagemix dynamisch (T)	110,34 EUR	BKS Anlagemix dynamisch (T) -0,50%
BKS Anlagemix konservativ (A)	106,68 EUR	BKS Anlagemix konservativ (A) -0,25%
BKS Anlagemix konservativ (T)	108,10 EUR	BKS Anlagemix konservativ (T) -0,25%
Oberbank Vermögensmanagement (A)	108,27 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (A) -0,04%
Oberbank Vermögensmanagement (T)	135,54 EUR	Oberbank Vermögensmanagement (T) -0,04%
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds	10.422,54 EUR	Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds -0,19%

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Veröffentlichung der von der 3 Banken-Generali Investment GmbH verwalteten Investmentfonds per Stichtag 31.12.2019 gemäß § 13 Abs 4 InvFG

Sondervermögen per 31.12.2019

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